| 資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 2024年9月 | |||||
| 公開單位:玉口村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 503243.77 | 816212.93 | 短期借款 | -21000.00 | -21000.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 320847.83 | 303921.24 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 3.13 | 1700.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 503246.90 | 817912.93 | 流動負(fù)債合計(jì) | 299847.83 | 282921.24 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負(fù)債： | ||||
| 長期投資 | 0.00 | 0.00 | 長期借款及應(yīng)付款 | 111084.82 | 111084.82 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 495838.04 | 841528.18 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負(fù)債合計(jì) | 606922.86 | 952613.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 789627.32 | 794477.32 | 負(fù)債合計(jì) | 906770.69 | 1235534.24 |
| 減：累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 789627.32 | 794477.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 627332.00 | 789642.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 1416959.32 | 1584119.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 573800.34 | 573800.34 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 25280.00 | 25280.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 414355.19 | 567417.67 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 1013435.53 | 1166498.01 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1416959.32 | 1584119.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 1920206.22 | 2402032.25 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 1920206.22 | 2402032.25 |
| *注意事項(xiàng)：113科目為兩性科目，當(dāng)113科目余額大于0，則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)；當(dāng)113科目余額小于0，則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||