附件2：

興國(guó)縣金融服務(wù)中心2022年度決算

目    錄

第一部分  興國(guó)縣金融服務(wù)中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣金融服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

（一）根據(jù)興國(guó)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立興國(guó)縣金融工作局的通知》（興編字〔2013〕30號(hào)）文件精神，成立興國(guó)縣金融工作局，為縣人民政府直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：

（一）擬定我縣落實(shí)國(guó)家金融政策的實(shí)施意見，督促駐縣金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國(guó)家、省、市和縣委、縣政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支持。

（二）研究擬訂全縣金融發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃；研究分析經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，提出優(yōu)化金融環(huán)境、改善金融服務(wù)、促進(jìn)我縣金融業(yè)發(fā)展的政策建議。

（三）負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動(dòng)擬上市公司資產(chǎn)重組及融資；協(xié)助做好證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作。

（四）承擔(dān)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績(jī)考核。對(duì)縣屬金融企業(yè)高管人員的提名、任免提出意見。

（五）指導(dǎo)全縣小額貸款公司的設(shè)立初審和監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司日常監(jiān)管工作。

（六）負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和其他地方金融中介組織的設(shè)立審檢報(bào)批和業(yè)務(wù)監(jiān)管。

（七）協(xié)助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及金融行業(yè)自律組織的監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)和地方金融中介組織的管理；負(fù)責(zé)與駐縣金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。

（八）協(xié)助推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)的政策重組；指導(dǎo)和推進(jìn)金融市場(chǎng)體系建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)村金融政策和發(fā)展。

（九）配合協(xié)助省、市政府金融辦對(duì)駐縣省、市屬金融企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

（十）配合有關(guān)部門整頓和規(guī)范金融秩序、查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是興國(guó)縣金融服務(wù)中心。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)482.27萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬(wàn)元，較2021年減少857.67萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)482.27萬(wàn)元，較2021年減少498.25萬(wàn)元，下降50.81 %，主要原因是：項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入482.27萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位年度支出總計(jì)482.27萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)482.27萬(wàn)元，較2021年減少1355.9萬(wàn)元，下降73.76%，主要原因是：項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：按照國(guó)發(fā)5號(hào)文件執(zhí)行，年末財(cái)政收回結(jié)余指標(biāo)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出249.11萬(wàn)元，占51.65%；項(xiàng)目支出233.16萬(wàn)元，占48.35%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1246.3萬(wàn)元，決算數(shù)為476.99萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的38.27%。其中：

（一）金融支出年初預(yù)算數(shù)為1201.27萬(wàn)元，決算數(shù)為  395.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.93%，主要原因是：產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目減少，項(xiàng)目資金減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.57萬(wàn)元，決算數(shù)為28.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.84%，主要原因是：年中人員變動(dòng)。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.49萬(wàn)元，決算數(shù)為13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200.31%，主要原因是：年中人員變動(dòng)。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.97萬(wàn)元，決算數(shù)為26.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.30%，主要原因是：年中人員變動(dòng)，辦公消耗增多。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出249.11萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出214.47萬(wàn)元，較2021年增加158.89  萬(wàn)元，增長(zhǎng)285.88%，主要原因是：年中人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出34.64萬(wàn)元，較2021年增加5.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.51 %，主要原因是：年中人員變動(dòng)，辦公消耗增多。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的76.67%，決算數(shù)較2021年增加1.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)248.48%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的76.67%，決算數(shù)較2021年增加1.64  萬(wàn)元，增長(zhǎng)248.48 %，主要原因是招商引資力度加大，商務(wù)接待增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，進(jìn)一步壓縮開支，堅(jiān)持過緊日子。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  20批，累計(jì)接待180人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金200萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的85.78%。    

組織對(duì)“2022年銀行考核獎(jiǎng)勵(lì)資金”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出200萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出482.27萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看部門能夠積極履行職責(zé)職能，能夠嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)制度，對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，強(qiáng)化資金效能，確保資金績(jī)效。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展銀行考核項(xiàng)目自評(píng)表

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說(shuō)明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。