目    錄  

第一部分  興國(guó)縣金融工作局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣金融工作局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）根據(jù)興國(guó)縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立興國(guó)縣金融工作局的通知》（興編字〔2013〕30號(hào)）文件精神，成立興國(guó)縣金融工作局，為縣人民政府直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：

（一）擬定我縣落實(shí)國(guó)家金融政策的實(shí)施意見(jiàn)，督促駐縣金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國(guó)家、省、市和縣委、縣政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支持。

（二）研究擬訂全縣金融發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃；研究分析經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，提出優(yōu)化金融環(huán)境、改善金融服務(wù)、促進(jìn)我縣金融業(yè)發(fā)展的政策建議。

（三）負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動(dòng)擬上市公司資產(chǎn)重組及融資；協(xié)助做好證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作。

（四）承擔(dān)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績(jī)考核。對(duì)縣屬金融企業(yè)高管人員的提名、任免提出意見(jiàn)。

（五）指導(dǎo)全縣小額貸款公司的設(shè)立初審和監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司日常監(jiān)管工作。

（六）負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和其他地方金融中介組織的設(shè)立審檢報(bào)批和業(yè)務(wù)監(jiān)管。

（七）協(xié)助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及金融行業(yè)自律組織的監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)和地方金融中介組織的管理；負(fù)責(zé)與駐縣金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。

（八）協(xié)助推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)的政策重組；指導(dǎo)和推進(jìn)金融市場(chǎng)體系建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)村金融政策和發(fā)展。

（九）配合協(xié)助省、市政府金融辦對(duì)駐縣省、市屬金融企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

（十）配合有關(guān)部門(mén)整頓和規(guī)范金融秩序、查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣金融工作局本級(jí)。

本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)6人，其中行政編制0人，事業(yè)編制6人；年末實(shí)有人數(shù)13人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  興國(guó)縣金融工作局2019年度部門(mén)決算表

第三部分  興國(guó)縣金融工作局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)3470.11萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.84萬(wàn)元，較2018年增加523.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.77 %；本年收入合計(jì)3470.11萬(wàn)元，較2018年增加523.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.77%，主要原因是：縣金融增設(shè)一個(gè)財(cái)政涉農(nóng)統(tǒng)籌帳戶用于產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息，及2019年縣金融局增設(shè)項(xiàng)目資金即縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)資金、保險(xiǎn)資金、企業(yè)新三板上市資金；

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3470.11萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入26.84萬(wàn)元，占0.77%，財(cái)政撥款扶貧收入3443.27，占99.23%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)3348.42萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3348.42萬(wàn)元，較2018年增加407.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.87%，主要原因是：縣金融增設(shè)一個(gè)財(cái)政涉農(nóng)統(tǒng)籌帳戶用于產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息，且興國(guó)縣金融工作局賬套增設(shè)我縣農(nóng)業(yè)政策保險(xiǎn)收入，及2019年縣金融局增設(shè)項(xiàng)目資金即縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)資金、肉牛保險(xiǎn)、農(nóng)房保險(xiǎn)資金；財(cái)政涉農(nóng)統(tǒng)籌專(zhuān)戶2019年預(yù)算貼息2500萬(wàn)元，但2019我局是開(kāi)始撥付我縣政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金，所以收入及支出有所增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.84萬(wàn)元，較2018年無(wú)變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：本部門(mén)2019年度支出總計(jì)3348.42萬(wàn)元，其中基本支出82.74萬(wàn)元，占2.47%；項(xiàng)目支出3265.67萬(wàn)元，占97.53%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3348.42萬(wàn)元，決算數(shù)為3348.42 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為16.82萬(wàn)元，決算數(shù)為16.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為2.66萬(wàn)元，決算數(shù)為2.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

（三）農(nóng)林水支出支出年初預(yù)算數(shù)為1892.31萬(wàn)元，決算數(shù)為1892.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）金融支出年初預(yù)算數(shù)為932.06萬(wàn)元，決算數(shù)為932.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，決算數(shù)為500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出82.36萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出37.01萬(wàn)元，較2018年減少0.06萬(wàn)元，減少0.17%，主要原因是：2019年我有人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出34.51萬(wàn)元，較2018年減少39.25萬(wàn)元，減少53.20%，主要原因是建立專(zhuān)項(xiàng)資金，且規(guī)范資金使用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.84萬(wàn)元，較2018年減少1.45萬(wàn)元，減少0.12%，主要原因是：2019年我有人員變動(dòng)。

（四）無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.37萬(wàn)元，決算數(shù)為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.68萬(wàn)元，減少64.53%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.37元，決算數(shù)為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.68萬(wàn)元，減少64.53%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少主要原因是：2019年我局我局節(jié)約開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行三公消費(fèi)支出，無(wú)文件無(wú)依據(jù)的不得開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因金融工作局沒(méi)有公車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：縣金融局未增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，無(wú)其他用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金一共2735.67萬(wàn)元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息1892.31萬(wàn)元，肉牛保險(xiǎn)補(bǔ)助873.36，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的81.70%。    共組織對(duì)“2019年產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款貼息”，2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2735.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出500萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我縣自2016年開(kāi)展“產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款”，對(duì)全縣的建檔立卡貧困戶給予5-8萬(wàn)元的3年貸款，該貸款執(zhí)行銀行基準(zhǔn)利率，并給與100%的貼息，對(duì)帶動(dòng)貧困戶的合作社給予50%貼息，該工作自開(kāi)展以來(lái)建檔立卡貧困戶知曉度達(dá)85%，群眾滿意度達(dá)93%，對(duì)符合要求的貸款貼息資金按季度及時(shí)撥付，受益建檔立卡貧困戶達(dá)到10000戶以上。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映2019年產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通貸款貼息項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1892.31萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1892.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一全縣范圍內(nèi)的建檔立卡貧困戶貸款給予100%貼息；二是帶動(dòng)貧困戶的合作社50%貼息。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是貧困戶流動(dòng)性大。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)扶貧貸款政策的宣傳；二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)貸款的帶動(dòng)輻射效益。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專(zhuān)科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門(mén)的基本支出。

（十六）購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。