興國(guó)縣龍口鎮(zhèn)人民政府2022年度決算

目    錄

第一部分  興國(guó)縣龍口鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國(guó)縣龍口鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣龍口鎮(zhèn)人民政府。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)50人，其中在職人員50人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)4783.03萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加927.74萬(wàn)元，減少868.55萬(wàn)元，下降24.1%；本年收入合計(jì)4783.03萬(wàn)元，較2021年增加927.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目撥款增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4783.03萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)4783.03萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4783.03萬(wàn)元，較2021年增加927.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年沒(méi)有變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1255.79萬(wàn)元，占26.3%；項(xiàng)目支出3527.24萬(wàn)元，占73.8%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4783.03萬(wàn)元，決算數(shù)為4783.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為685.57萬(wàn)元，決算數(shù)為685.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為238.18萬(wàn)元，決算數(shù)為238.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完萬(wàn)年初預(yù)算100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.13萬(wàn)元，決算數(shù)為37.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為10.4萬(wàn)元，決算數(shù)為10.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為809.30萬(wàn)元，決算數(shù)為809.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1316.91萬(wàn)元，決算數(shù)為1316.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（八）自然資源海洋氣像支出年初預(yù)算數(shù)為10.42萬(wàn)元，決算數(shù)為10.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為48.67萬(wàn)元，決算數(shù)為48.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，決算數(shù)為8.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算。

（十一）其它支出年初預(yù)算數(shù)為1609.35萬(wàn)元，決算數(shù)為1609.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)算

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1255.79萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出581.78萬(wàn)元，較2021年減少398.02萬(wàn)元，下降40.62%，主要原因是：村班干部工資未在工資福利支出中列支。

（二）商品和服務(wù)支出383.86萬(wàn)元，較2021年增加169.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.28%，主要原因是：主要是睦埠鄉(xiāng)村振興點(diǎn)環(huán)境整治勞務(wù)費(fèi)支出增長(zhǎng)較大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出290.16萬(wàn)元，較2021年增加206.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)247.75%，主要原因是：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付在此科目列支。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年沒(méi)有變化。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，決算數(shù)為13.5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1萬(wàn)元，下降6.9%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)此項(xiàng)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7.04萬(wàn)元，決算數(shù)為7.04萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.76萬(wàn)元，下降9.7%，主要原因是壓縮支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少0.76萬(wàn)元的主要原因是：壓縮支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批，累計(jì)接待963人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.46萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為6.46萬(wàn)元，決算數(shù)為6.46萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.24萬(wàn)元，下降3.6%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少0.24的主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.46萬(wàn)元，決算數(shù)為 6.46萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.24萬(wàn)元，下降3.6%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少0.24的主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出383.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加169.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.3%，主要原因是：主要是人員編制數(shù)量增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。沒(méi)有其他用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目31個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5391.54萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的25.3%。

組織對(duì)“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”、“村級(jí)轉(zhuǎn)移支付”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2778.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出748.49萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目運(yùn)行良好，基本達(dá)到項(xiàng)目預(yù)估績(jī)效，取得了較好的社會(huì)效益。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2778.76萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出748.49萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目基本達(dá)到預(yù)期效果。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年龍口鎮(zhèn)政府績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

2022年12月，我單位對(duì)2022年10月至12月整體支出、項(xiàng)目支出、管理的轉(zhuǎn)移支付開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展“雙監(jiān)控”，其中監(jiān)控項(xiàng)目30個(gè)、管理的轉(zhuǎn)移支付1個(gè)。績(jī)效監(jiān)控結(jié)果如下：

績(jī)效監(jiān)控結(jié)果概覽

1、部門(mén)整體支出監(jiān)控項(xiàng)目30個(gè)，管理的轉(zhuǎn)移支付1個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)31個(gè)。年初預(yù)14528.75萬(wàn)元，現(xiàn)期執(zhí)行數(shù)5391.54萬(wàn)元，資金執(zhí)行率37.1%。項(xiàng)目支出共有10個(gè)項(xiàng)目資金已全部撥付，資金執(zhí)行力為100%。如豐溪村旱改水地力培肥該項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)2.53134萬(wàn)元，現(xiàn)期執(zhí)行數(shù)2.53134萬(wàn)元，資金執(zhí)行力為100%；還有就業(yè)中心撥扶貧公益性崗位補(bǔ)貼2021年項(xiàng)目、龍口鎮(zhèn)睦埠模范補(bǔ)助項(xiàng)目、居家養(yǎng)老中心建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、土地開(kāi)發(fā)及旱改水資金等。

2、共有11個(gè)項(xiàng)目資金申報(bào)項(xiàng)目時(shí)填寫(xiě)預(yù)算數(shù)過(guò)大，如上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金年初預(yù)算數(shù)為5000萬(wàn)元，其他資金項(xiàng)目年初預(yù)算資金為3500萬(wàn)元，征地拆遷補(bǔ)償款項(xiàng)目年初預(yù)算資金為500萬(wàn)元，龍口鎮(zhèn)增減掛項(xiàng)目期管護(hù)資金年初預(yù)算資金為200萬(wàn)元等，發(fā)現(xiàn)年初預(yù)算資金比實(shí)際需求資金大。

3、還有的項(xiàng)目資金只是建了項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)際資金并沒(méi)有下?lián)埽琰S龍病防控補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，龍口鎮(zhèn)集體公益林補(bǔ)償資金50萬(wàn)元，增減掛項(xiàng)目跨省交易資金500萬(wàn)元等多個(gè)項(xiàng)目都是至今為止只是建了項(xiàng)目庫(kù)，資金暫未下達(dá)。

4、還有的項(xiàng)目資金項(xiàng)目，項(xiàng)目資金對(duì)象未能及時(shí)來(lái)辦理資金撥付手續(xù)，如民政局撥居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)資金項(xiàng)，非定補(bǔ)村紀(jì)委書(shū)記工資項(xiàng)目等。

管理的轉(zhuǎn)移支付

1、2021年村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金

該項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為170.86萬(wàn)元，現(xiàn)期執(zhí)行數(shù)為157.877萬(wàn)元，余額為12.983萬(wàn)元。此項(xiàng)目資金因各村工作要接受鎮(zhèn)黨委政府各項(xiàng)工作考核，所以暫留有結(jié)余。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

我鎮(zhèn)大部分項(xiàng)目能夠及時(shí)完成，資金將及時(shí)撥付；有些項(xiàng)目是因年初建項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)項(xiàng)目時(shí)填寫(xiě)預(yù)算數(shù)過(guò)大，造成偏離度較大；我們?cè)谝院蠼?xiàng)目庫(kù)時(shí)將吸取經(jīng)驗(yàn)準(zhǔn)確申報(bào)預(yù)算資金。有些項(xiàng)目資金也只是建了項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)際資金并沒(méi)有下?lián)堋＿€有項(xiàng)目未能按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成相應(yīng)進(jìn)度。

興國(guó)縣龍口鎮(zhèn)人民政府  

2022年3月7日

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門(mén)在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬部門(mén)上繳收入：反映事業(yè)部門(mén)附屬的獨(dú)立核算部門(mén)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門(mén)上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)部門(mén)從主管部門(mén)和上級(jí)部門(mén)取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)部門(mén)在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映部門(mén)開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映部門(mén)購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分  附  件