目錄
第一部分興國(guó)縣水利局單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分2019年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分興國(guó)縣水利局單位概況
一、單位主要職能
①負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。②負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。③負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。④負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。⑤組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。⑥指導(dǎo)水利工程建設(shè)與管理。⑦指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。⑧負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處。⑨開(kāi)展水利科技和涉外工作等。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共11個(gè)，包括：水利局機(jī)關(guān)、防汛辦、水建股、農(nóng)田水利股、農(nóng)村自來(lái)水供水總站、設(shè)計(jì)室、機(jī)電排灌站、水技站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)中心水利崗、長(zhǎng)龍水庫(kù)管理站、桐林水庫(kù)管理站。
本單位2019年年末編制人數(shù)117人，其中行政編制（含工勤9人，事業(yè)編制108人；年末實(shí)有人數(shù)165人，其中在職人員124人，退休人員68人。
第二部分2019年度單位決算表
第三部分2019年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2019年度收入總計(jì)18584.76萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4542.31萬(wàn)元，較2018年減少262.12萬(wàn)元，下降6%；本年收入合計(jì)14041.83萬(wàn)元，較2018年減少6293.55萬(wàn)元，減少45%，主要原因是：縣重點(diǎn)工程減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入14041.83萬(wàn)元，占100%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2019年度支出總計(jì)18584.76萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)12911.53萬(wàn)元，較2018年減省7038.26萬(wàn)元，減少55%，主要原因是：縣重點(diǎn)工程減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5673.23萬(wàn)元，較2018年增加483.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)09%，主要原因是：項(xiàng)目進(jìn)度加快，資金撥付力度加大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1328.28萬(wàn)元，占10%；項(xiàng)目支出11583.25萬(wàn)元，占90%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為14323.69萬(wàn)元，決算數(shù)為13114.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為14041.83萬(wàn)元，決算數(shù)為12911.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92%，主要原因是：項(xiàng)目按工程進(jìn)度支出等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1328.28萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1026.70萬(wàn)元，較2018年增加31.26萬(wàn)元，上升3%，主要原因是：人員增資等。
（二）商品和服務(wù)支出200.31萬(wàn)元，較2018年增加133萬(wàn)元，增長(zhǎng)66%，主要原因是：項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收多，租車費(fèi)、下鄉(xiāng)費(fèi)等增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出101.27萬(wàn)元，較2018年減少93.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)92%，主要原因是：獎(jiǎng)勵(lì)性工資減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，決算數(shù)為14.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)較2018年增加4.77萬(wàn)元，增加33%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，決算數(shù)為14.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的84%，決算數(shù)較2018年增加4.77萬(wàn)元，增加33%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出200.31萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加133萬(wàn)元，增長(zhǎng)296%，主要原因是：項(xiàng)目無(wú)管理費(fèi)，項(xiàng)目檢查、驗(yàn)收等相關(guān)費(fèi)用都在機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)列支。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2019年度政府采購(gòu)支出總額105.2838萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.1838萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出67.1萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額105.2838萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是防汛抗旱專用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目286個(gè)，共涉及資金9370.61萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的80%。
共組織對(duì)“農(nóng)村安全飲水鞏固提升”項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出9370.61萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，這個(gè)項(xiàng)目帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及生態(tài)效益都非常顯著。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在省級(jí)單位決算中反映農(nóng)村安全飲水鞏固提升項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
農(nóng)村安全飲水鞏固提升項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：為全面提升農(nóng)村飲水條件，確保農(nóng)村群眾飲水安全，2019年共投資9370.61萬(wàn)元，其中涉農(nóng)資金整合5909.58萬(wàn)元、非統(tǒng)籌資金3046.03萬(wàn)元、政府債券資金415萬(wàn)元，建設(shè)農(nóng)村飲水工程286處，其中百噸集中供水工程50處、百噸以下集中供水工程58處、管網(wǎng)改造6處、分散工程172處（引水泉水12處，打井160處），改善了11.13萬(wàn)農(nóng)村居民飲水條件，其中貧困戶3060戶1.244萬(wàn)人。
（一）項(xiàng)目概況：為了全面解決農(nóng)村飲水安全，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧攻堅(jiān)要求，根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)飲水項(xiàng)目，由扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組組織現(xiàn)場(chǎng)核查后確定實(shí)施項(xiàng)目，再由扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組下文批復(fù)。資金全部縣統(tǒng)籌解決，工程款項(xiàng)目完工驗(yàn)收后統(tǒng)一由縣水利局支付。集中供水項(xiàng)目由縣水利局組織實(shí)施及驗(yàn)收，分散供水項(xiàng)目由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實(shí)施及驗(yàn)收，目前項(xiàng)目已全部完工并投入使用。
（二）績(jī)效目標(biāo)：為全面提升農(nóng)村飲水條件，確保農(nóng)村群眾飲水安全，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧攻堅(jiān)要求。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)論：根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。興國(guó)縣水利局組織實(shí)施的2019年農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，改善了11.13萬(wàn)農(nóng)村居民飲水條件，其中貧困戶3060戶1.244萬(wàn)人。
（四）績(jī)效分析：1、項(xiàng)目決策：根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)情況進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)、落實(shí)。2、項(xiàng)目管理：對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目安排督導(dǎo)員及監(jiān)理進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、項(xiàng)目驗(yàn)收、工程簽證、資金審查再報(bào)賬的原則。3、項(xiàng)目績(jī)效：改善及提升了全縣11.13萬(wàn)農(nóng)村居民飲水條件，其中貧困戶3060戶1.244萬(wàn)人，為脫貧攻堅(jiān)工作提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。4、成本構(gòu)成分析：項(xiàng)目均控制在設(shè)計(jì)方案概算及項(xiàng)目批復(fù)范圍內(nèi)。
在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
二、支出科目
（一）農(nóng)林水支出：除行政運(yùn)行是反映行政單位(包括參公單位)的基本支出和部分項(xiàng)目支出外，其他均是專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。