| 小溪村2024年第四季度村級資產(chǎn)負債表 | |||||
| 2024年12月 | |||||
| 公開單位:小溪村村民委員會 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動資產(chǎn) | 流動負債 | ||||
| 貨幣資金 | 362903.10 | 499034.84 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應付款項 | 348671.21 | 509740.19 |
| 應收款項 | 320030.18 | 261630.18 | 應付工資 | 30259.04 | 0.00 |
| 存貨 | 1645.00 | 1645.00 | 應付勞務費 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應交稅費 | 0.00 | 0.00 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 684578.28 | 762310.02 | 流動負債合計 | 378930.25 | 509740.19 |
| 非流動資產(chǎn)： | 非流動負債： | ||||
| 長期投資 | 20000.00 | 20000.00 | 長期借款及應付款 | 6216.65 | 6216.65 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減：生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項應付款 | 339101.23 | 327636.39 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動負債合計 | 345317.88 | 333853.04 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 152130.18 | 152130.18 | 負債合計 | 724248.13 | 843593.23 |
| 減：累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 152130.18 | 152130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計 | 152130.18 | 152130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 無形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減：累計攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 247882.00 | 247882.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | -115421.67 | -157035.03 |
| 長期待攤費用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計 | 132460.33 | 90846.97 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 172130.18 | 172130.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計 | 856708.46 | 934440.20 | 負債與所有者權(quán)益合計 | 856708.46 | 934440.20 |
| *注意事項：113科目為兩性科目，當113科目余額大于0，則余額計入應收款項；當113科目余額小于0，則余額計入應付款項 | |||||